財務管理部訊 為深入貫徹落實國企改革深化提升行動及對標世界一流價值創造行動工作任務，加快推進司庫體系建設，提升資金管理水平和財務數字化能力，集團公司近日召開司庫體系建設項目啟動會。中信銀行總行資深業務經理對司庫體系建設相關政策進行解讀并細致介紹行業動態、主要功能與特色服務，最后對“天元司庫”管理系統進行介紹并演示。
會上，中信銀行表態將舉全行之力，秉承“創新發展，追求卓越”的服務理念，精心推行三江集團司庫服務體系落地，為三江集團提升資金管理水平和財務數字化能力貢獻中信力量！
受集團公司黨委書記、董事長姜弘委托，集團公司副總經理王勇對司庫體系建設提出相關工作要求。
會議指出，要充分認識建設司庫體系項目的重要意義。對三江集團而言，司庫體系建設不是簡單的系統升級，而是破解當前管理痛點、支撐產業發展的“必答題”。集團下屬子公司多，業務分布在青海各地，資金就像散落在不同區域的“蓄水池”：有的子公司賬戶有閑置資金沉淀，有的卻因項目推進需要支付融資成本，“資金沉淀與融資并存”的問題，直接制約了資源使用效率。司庫體系建成后，首先能實現“資金集中管控”，可以通過系統實時掌握各業務板塊的資金動態，優化調度更精準。其次能“盤活閑置資源”，把分散的閑置資金整合起來，降低綜合融資成本，讓資金真正成為支撐青稞、草種等核心產業發展的“活水”；更重要的是，它能為集團戰略決策提供數據支撐，資金承載力的評估會更科學，這正是落實集團發展戰略中“提質增效”要求的關鍵抓手。
會議要求，要強化協同攻堅，確保司庫體系建設高效落地。第一，明確協同定位，強化對接意識。中信銀行是“共建伙伴”不是簡單的甲乙方。各單位財務部門要徹底放下“甲方心態”，以“協同共建”的思維配合工作。第二，聚焦核心任務，保障對接質效。要抓牢三個關鍵：一是數據共享“準而規范”，梳理企業基礎信息、賬戶數據，確保真實完整、格式合規；二是系統對接“快而高效”，配合完成司庫系統與各銀行核心系統、支付系統的接口開發測試；三是流程銜接“順而無縫”。第三，強化責任落實，確保按期上線。建立“雙機制”：一方面要“周溝通、月復盤”每周與中信銀行開對接會，同步進展、解決卡點；每月匯總工作成效，對照上線時間表查漏補缺，滯后事項要掛牌督辦。另一方面要做好“風險預判與應急”，預判技術故障、數據差異等可能出現的問題，提前制定應急預案，明確處置流程和責任分工，確保問題發生時能快速響應。第四，注重長效合作，夯實運營基礎。上線不是終點，而是新起點。要在系統正式上線前和中信銀行共同制定后續運維機制，明確雙方在系統優化、功能迭代、問題響應等方面的責任邊界，讓司庫體系能長期穩定運行。
會議強調，司庫體系建設是集團財務管理的“一號工程”，能不能建成、用好，直接關系到集團資金管理效率，關系到集團發展戰略的落地成效。各級財務部門要拿出管好“錢袋子”的責任心，主動對接、高效協同，確保項目如期上線。
本次啟動會的召開，使全體與會人員統一了思想，明確了方向、凝聚力了力量，標志著集團司庫體系建設正式進入全面實施階段，司庫體系的建成將成為三江集團提質增效的“助推器”，為集團公司在青海農牧產業做大做強筑牢資金根基。
作者:admin
2025-09-04
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